Cadastro Banco e Conta Corrente

O cadastro de Banco e Conta corrente possui como finalidade permitir que seja cadastrado os bancos que a empresa trabalha, tanto para pagamentos quanto recebimentos. Será utilizado posteriormente durante a Baixa de Títulos, para apontar qual conta corrente irá receber os valores da gaveta, assim como para pagamentos e também para os PDV's que deverão ter uma conta própria para a Tesouraria.

Funcionamento

A barra de ações é composta pelos seguintes botões:

1ª Voltar: botão que permite retornar da página aberta, para a página Consulta de Banco e Conta Corrente.

2º Incluir: botão que navega para a tela de Cadastro de Banco e Conta Corrente, gerando um novo cadastro.

3º Copiar: botão que copia todo o formulário e inicia um novo cadastro, facilitando cadastros que serão semelhantes ou iguais.

4º Histórico: botão que redireciona para a tela de histórico, apresentando registros de inclusão e alteração das informações.

Temos duas formas de cadastro de um banco e respectiva conta corrente:

1 - Instituição Bancária: refere-se a toda instituição regulamentada pelo BACEN, que é responsável por administrar o patrimônio financeiro de pessoas físicas e jurídicas. Será permitido realizar o cadastro de contas correntes reais.

2 - Bancos internos: um cadastro informal, para que seja controlado o valor das transações geradas internamente, como por exemplo: em uma gaveta de recebimento, dos PDVs ou de um cofre interno. Esse tipo de banco permite o cadastro de contas correntes fictícias, que posteriormente poderão ter seu saldo transferido para uma conta oficial e regulamentada por uma instituição bancária.

Campos do Cadastro de Banco e Conta Corrente

• Instituição Bancária: mantenha ativo se o banco a ser cadastrado é um banco oficial e regulamentado pelo BACEN.

• Código Banco: combo que apresenta todas as opções de instituições bancárias que são regulamentadas pelo BACEN, utilize este campo para buscar pelo código do banco, caso você tenha apenas a descrição, utilize o próximo campo "Banco".

• Ativo: campo que determina se o banco está ativo ou não, podendo inativá-lo a qualquer momento e também restaurá-lo. Ao inativar um banco, esse não será desvinculado de lançamentos já realizados, porém, não será possível utilizá-lo em novos lançamentos assim como as contas correntes envolvidas. Durante a primeira inclusão de cadastro, este campo é marcado e bloqueado para a edição, sendo liberado somente após ter sido salvo pela primeira vez.

• Banco: combo que apresenta todas as opções de instituições bancárias que são regulamentadas pelo BACEN, utilize este campo para buscar através da descrição do banco, caso você tenha apenas o código, utilize o campo anterior "Código Banco".

Cadastro de Conta Corrente

Aba Dados

• Agência: informe a agência da respectiva conta corrente a ser cadastrada.

• Conta: informe o número da conta corrente referente a que possui na instituição bancária, que pertença a mesma agência informada.

• Ativo: este campo indica se o cadastro de conta corrente está ativo, caso seja inativado nada será alterado em lançamentos já realizados, porém, não será permitido lançar novas transações utilizando esta conta corrente, podendo restaurá-lo a qualquer momento.

• Loja: indique a qual loja pertence essa conta corrente. Outras lojas poderão utilizá-la, mas deve pertencer a apenas uma.

• Conta Padrão: caso essa conta corrente seja a padrão do cadastro do banco, essa será selecionada automaticamente nas telas utilizadas.

• Apenas Usuários Listados: caso essa opção seja marcada, será restringindo o uso da conta corrente somente aos usuários que estão listados na aba "Usuários" e demais usuários não poderão visualizar/utilizar determina conta.

Aba Usuário

Se há a necessidade de limitar quais usuários poderão visualizar/utilizar essa conta, adicione-os nesta aba, se não houver essa necessidade, não é necessário adicionar usuários na lista.

Clique em Usuários + Adicionar para acionar a Consulta de Usuário, selecione os usuários que deseja e posteriormente utilize o botão carregar.

Após adicionar os usuários necessários, poderá salvar o cadastro ou salvar e cadastrar uma nova conta corrente.

A barra de operação é composta pelos seguintes botões:

• Cancelar: desfaz qualquer alteração feita no cadastro que ainda não tenha sido salva e retorna para a tela de consulta de banco.

• Salvar e cadastrar um novo: salva o cadastro atual e navega para uma nova página de cadastro de banco.

• Salvar: salva o cadastro atual e mantém-se na página.