> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6-financeiro-contas-receber-credito-rotativo/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6-financeiro-contas-receber-credito-rotativo-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** A tela de Recebimento de Crédito Rotativo no sistema é utilizada para confirmar e registrar transações de Créditos Rotativos. É essencial confirmar uma transação apenas após a certeza de que o depósito foi realizado, pois essa confirmação permite a conciliação das informações bancárias, garantindo a precisão dos dados. A ferramenta facilita o registro de pagamentos e oferece recursos avançados para análise e relatórios, fornecendo informações valiosas sobre o comportamento financeiro dos clientes e o desempenho do crédito rotativo, auxiliando na tomada de decisões e na criação de estratégias financeiras eficientes. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/kOjwpmJeppO7lfQjjbyl) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento de recebimento; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir; ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Realize a consulta, selecione um lançamento e clique neste botão para cancelar um lançamento de recebimento de Crédito Rotativo. ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa do Crédito Rotativo. ![](/files/2hikocn272gZZJ1gqlOC) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/n9AiRee1PRaZGaQrPUKu) * Evento Financeiro Recebimento: Escolha o tipo de registro financeiro associado ao recebimento do Crédito Rotativo. * C/C Financeiro Estorno Recebimento: Determine o tipo de registro financeiro relacionado ao cancelamento de recebimento do Crédito Rotativo. * Banco Padrão Recebimento: Especifique o banco padrão a ser usado para receber o Crédito Rotativo. * Banco Padrão Boleto: Defina o banco padrão para gerar boletos referentes ao Crédito Rotativo. * Configuração Banco Padrão Boleto: O campo "Configuração Banco Padrão Boleto" define o banco padrão utilizado para a emissão de boletos no sistema. * Qtd. Dias Venc. Crédito Rotativo: Escolha quantos dias deseja configurar para o vencimento do Crédito Rotativo. Este ajuste trabalha em conjunto com o campo "Dia Venc. CR" no cadastro de cliente preferencial. * Valor Juros Diário: Indique a porcentagem diária de juros a ser aplicada sobre o valor total do Crédito Rotativo. * Considerar Mês Fechado De 30 Dias Na Data De Corte: Marque esta opção se quiser manter a mesma data de corte/vencimento, mesmo em meses com menos de 30 dias. Isso garante que os dias das datas de corte sejam mantidos, independentemente do número de dias no mês. * Multa(%): Defina a porcentagem a ser aplicada como multa. * Qtd. Vias Recibo: Escolha quantas vias do recibo de Crédito Rotativo devem ser impressas. * Permitir Baixa Data Retroativa Crédito Rotativo: Ao ativar esta opção, o sistema aceitará o registro retroativo de baixas de Crédito Rotativo. * Limite Desconto(%): Informe um valor neste campo para que o sistema verifique a quantidade máxima de desconto permitida na baixa do Crédito Rotativo do cliente. Caso ultrapasse, o sistema exibirá uma mensagem e não permitirá continuar com o desconto informado. * Permiti Aplicar Desconto Maior que Multa/Juros: Se desmarcada, o sistema não permitirá que o usuário conceda um desconto maior do que os juros/multa na conta do cliente. ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ). Ao clicar neste botão, você terá a oportunidade de personalizar o Extrato e o Recibo relacionados ao Crédito Rotativo que são impressos para seus clientes. Basta inserir o texto desejado e, em seguida, incluir as informações que deseja que o sistema exiba. Para isso, consulte a legenda ao lado. Por exemplo, para incluir o nome do cliente, digite "@04" (sem aspas) para que o nome do cliente seja exibido na impressão. Essa funcionalidade permite uma customização flexível e fácil de documentos importantes para os seus clientes. ![](/files/ERh0TxrW237MFmoKQbxJ) ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/QDM57XJ2ft9ML7fDGiwb) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Banco - Encontre recebimentos com base nos bancos utilizados na baixa. * ECF -Filtre a consulta por um ECF específico. * Operador - Encontre recebimentos realizados por um determinado operador. * Nº Cupom - Use para localizar um cupom específico. * Boleto Emitido - Filtre a consulta pela emissão de boletos, indicando se deseja considerar recebimentos com ou sem boletos impressos. * Local Cobrança - Filtre a consulta pelo local de cobrança escolhido pelo cliente. * Grupo - Filtre a consulta por um grupo específico de clientes. * CPF Dependente - Encontre um recebimento pelo CPF do dependente do cliente principal. * Nº Nota - Filtre a consulta pelo número da nota fiscal de saída. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação o lançamento do Crédito Rotativo. ![](/files/ctylBQ9dly6jnWb9LQCM) - Bloquear Cliente. Selecione o cliente que deseja e clique neste botão para realizar o bloqueio do mesmo. ![](/files/K3MPJ6LXgrRbGxUZGbcr) - Recalcular Juros (Teclas de atalho ). Selecione os itens e clique neste botão para atualizar os juros que estão sendo cobrados do cliente. ![](/files/km2OaNpOW9e13xUeAiXi) - Renegociar (Sem teclas de atalho). Veja a funcionalidade completa da ferramenta no anexo 2 deste manual. **Disponível a partir da versão 3.16.1** ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/JXHkg9fPjqrpWsO6grma) ## **LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO** * Realize uma consulta e clique duas vezes sobre o registro de um cliente. ![](/files/79D2WjUuecBnczoFMCaB) * Cliente - Código do cliente. * Data Emissão - Dia em que o crédito rotativo foi gerado. * Data Vencimento - Dia em que o crédito rotativo deve ser quitado. * Data Venc. Boleto - Prazo de vencimento associado a um boleto. * Loja - Local onde o cliente fez a compra relacionada ao crédito rotativo. * Nº Cupom - Número do cupom da venda vinculado ao crédito rotativo. * Operador - Pessoa que realizou a venda vinculada ao crédito rotativo. * ECF - Dispositivo responsável pela emissão do cupom fiscal na venda. * Valor - Montante da venda relacionada ao crédito rotativo. * Juros - Informação sobre o valor de juros, se aplicável. * Multa - Informação sobre o valor de multa, se aplicável. * Situação - Estado atual do crédito rotativo no sistema. * Parcela - Número de parcelas deste crédito. * Local Cobrança - Preferência do cliente para o local de cobrança. * Situação Bancária Boleto - Estado do boleto em relação ao banco. Esta opção exibe informações quando arquivos bancários de retorno são importados. * Após preencher os campos corretamente, clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). ![](/files/0fCWntfqKxPCPkrdQgGQ) * Data Pagamento - Indica quando o pagamento será realizado. * Data Baixa - Refere-se à data em que está sendo registrada a baixa do pagamento. * Valor - Montante correspondente ao pagamento efetuado. * Valor Restante - Mostra o saldo remanescente do débito do cliente. * Tipo Recebimento - Escolha o método de recebimento a ser aplicado a este cliente.. * Observação - Espaço para inserir observações gerais relacionadas ao pagamento. * Desconto - Informe um valor de desconto, caso seja aplicável. * Multa - Indique um valor para multa, se necessário. * Valor Total - Exibe o montante total a ser pago pelo cliente. * Banco - Forneça detalhes sobre Banco, Agência e Conta para onde o pagamento será destinado. Esses campos estarão disponíveis apenas em alguns tipos específicos de recebimentos. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Escolha o tipo de data que será levado em consideração durante o período de pesquisa de recebimentos. * Período - Estabeleça o intervalo de tempo para a busca de recebimentos. * Cliente - Identifique um cliente específico para encontrar os recebimentos associados a ele. * Situação - Informe a situação desejada para os recebimentos que está procurando. * Loja - Restrinja os recebimentos a uma loja específica, se necessário. * Analítico/Sintético - Determine se a consulta será analítica, proporcionando detalhes mais aprofundados, ou sintética, gerando resultados mais resumidos. ![](/files/kOjwpmJeppO7lfQjjbyl) * Selecionar Todos - Opção para marcar simultaneamente todos os registros exibidos na consulta. * Selecionado - Campo para marcar individualmente os registros na consulta. * Situação - Exibe ícones indicando se o recebimento foi cancelado ou baixado. * Cliente - Código que identifica o cliente associado ao débito. * Nome - Nome do cliente responsável pela dívida. * Nº Cupom - Número do cupom de venda vinculado ao recebimento. * ECF - Equipamento Emissor de Cupom Fiscal responsável pela venda. * Loja - Estabelecimento ao qual o recebimento está relacionado. * Data Emissão - Data em que a venda foi efetuada. * Data Vencimento - Data limite para o pagamento do recebimento. * Dias Atraso - Indica a quantidade de dias em atraso no pagamento. * Operador - Código do operador responsável pela venda. * Nome Operador - Nome do operador que realizou a venda. * Grupo - Categoria à qual o cliente pertence. * Valor Total - Valor total do recebimento. * Valor Juros - Valor dos juros referentes ao crédito rotativo, se aplicável. * Valor Recebido - Valor já recebido da dívida. * Valor Desconto - Valor de descontos aplicados, se houver. * Valor Multa - Valor de multas aplicadas, se houver. * Valor Recebido Líquido - Quantia líquida recebida, desconsiderando descontos. * Valor Restante - Valor restante a ser pago pelo cliente. * Local Cobrança - Local de cobrança registrado no cadastro do cliente. * Nome Dependente - Nome do dependente, se aplicável. * CPF Dependente - CPF do dependente, se aplicável. * Observação - Coluna que exibe o campo de observação do recebimento. ## **BAIXAR CRÉDITO ROTATIVO** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo / Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar; * Selecione um ou mais contas do mesmo cliente e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH); ![](/files/wt2zKsQTJXXlpbMtQhUH) * Data Pagamento - Indique a data em que o cliente efetuou o pagamento. * Data Baixa - Insira a data em que o valor foi efetivamente recebido ou registrado em sua conta. * Valor - Informe o montante a ser registrado como recebido. * Valor Restante - Campo informativo que mostra o valor total ainda pendente por parte do cliente. * Tipo Recebimento - Selecione o método ou tipo de recebimento para o registro do valor. * Observação - Acrescente observações relevantes ao recebimento, se necessário. * Valor Juros - Campo informativo que exibe o valor dos juros, caso aplicáveis. * Valor Multa - Campo informativo que indica o valor da multa, se houver. * Desconto - Campo para inserir descontos, se aplicável, caso não exista nenhum desconto informe o valor 0,00. * Valor Total - Valor total a pagar. * Banco, Agência e Conta - Forneça os detalhes bancários para onde o recebimento será depositado; essas informações serão utilizadas na conciliação bancária. * Clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). Ao realizar essa ação e preencher os dados bancários para a conciliação, o sistema automaticamente associará uma observação contendo o número da nota como referência, o código do fornecedor e a razão social do fornecedor. ## **ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo / Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto; * Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto; ![](/files/FxtbBiKL7A9U7Aug0kbM) ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para dar baixa no recebimento. ![](/files/3RPeex2vNDDT9UZQOACC) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para estornar o boleto. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/5rGaNZEY8pSHycBKY31U) - Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Avance os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/nGNqg2KolINBhytZ21u0) - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Volte os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. O sistema preenche automaticamente a data de vencimento do crédito rotativo, mas você também tem a opção de escolher uma data diferente, especialmente quando há várias contas para um mesmo cliente com vencimentos distintos. Se houver divergência nas datas de vencimento entre essas contas, o campo correspondente ficará em branco, aguardando que você insira a data desejada. Essa funcionalidade proporciona flexibilidade ao ajustar individualmente os vencimentos, garantindo maior controle e personalização. * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K); ![](/files/2mKr4BLRY0j1faso8E7n) * Certifique-se de que todas as informações estão corretas e clique novamente no botão(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) para que o boleto seja emitido. \*\*Observação: Além da opção de impressão, você também pode escolher enviar o boleto por e-mail (![](/files/Tx3nxgSPbrpMKazfsww3)) ou gerar o boleto em formato PDF(![](/files/xh6N4NaWxqWwo2Vuqglp) além de realizar a impressão. \*\* ## **ANEXO 2: RENEGOCIAÇÃO** A funcionalidade de renegociação tem como objetivo simplificar o processo de reestruturação de uma dívida em aberto associada ao crédito rotativo. Por meio dela é possível conceder um desconto a uma divida ou cobrar um juros a mais. Abaixo, detalhamos o passo a passo completo para realizar essa renegociação. * Clique no menu: Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento. * Consulte os débitos do cliente com os filtros necessários, logo após selecione-os. Observação: É fundamental observar que a negociação só pode ser realizada quando os débitos selecionados são provenientes do mesmo cliente preferencial. ![](/files/y46DcX07LKZbEk6AhRYj) * Clique no botão renegociar(![](/files/dH1PLUtW3rkQiIq0WyhZ). ![](/files/GKQeC4uAjQBJXyI0GhHN) * Total Parcelado - Mostra o valor total dos débitos escolhidos. * Desconto - Se necessário, insira um desconto. * Acréscimo - Informe neste campo um acréscimo caso seja necessário. * Loja - Indique a loja onde a operação está sendo realizada. * Nº Cupom - Registre o número do cupom para controle. * Operador - Coloque o operador como ponto de referência. * ECF - Forneça uma ECF como referência. * Clique no botão adicionar(![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7). * Data Vencimento - Especifique a data em que o pagamento deve ser efetuado. * Valor - Indique o montante do pagamento. * Clique em "Salvar" e repita os passos 12 e 13 até que todas as datas e valores de pagamento sejam determinados. * Finalize clicando em "Salvar e Sair". ## **ANEXO 3: EMISSÃO DE BOLETOS EM LOTE** * Execute uma pesquisa. * Selecione todos os registros para que o sistema agrupe os boletos por clientes. Abaixo, segue um exemplo de como realizar essa seleção. ![](/files/eZoOvUooPCRjKUHfbtmn) * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) e selecione a opção boleto. * Informe o banco e configuração de boleto o qual deverá ser impresso. ![](/files/LdZycrSFXRjHAiR9GSdB) * O sistema consolidará todos os boletos pertencentes ao mesmo cliente. **Observação: Para que o sistema efetue corretamente a consolidação dos boletos, é imprescindível que os títulos selecionados não tenham boletos associados e não estejam marcados como baixados.** ![](/files/dzY3fNjrDpwq8vBcNTEm) * Selecione os boletos e clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6-financeiro-contas-receber-credito-rotativo/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-6-financeiro-contas-receber-credito-rotativo-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.