> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-cheque/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-cheque-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** O lançamento de recebimento de cheque refere-se ao registro ou entrada de informações relacionadas ao recebimento de um cheque no sistema. Isso geralmente inclui detalhes como o número do cheque, o valor, a data de recebimento, o nome do banco emissor, entre outros. Esse registro é importante para manter um registro preciso das transações financeiras da empresa e para acompanhar os pagamentos recebidos por meio de cheques. Ao lançar o recebimento de cheque, a empresa atualiza seu registro financeiro, refletindo com precisão a entrada de fundos provenientes desse método de pagamento. Ressaltamos que a baixa de um cheque só deve ser realizada após a confirmação do depósito do mesmo. Essa prática assegura a precisão do processo, sendo que a baixa desencadeia a conciliação bancária, um passo fundamental para as operações financeiras. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo. ![](/files/kZgXQaQQALYByDK7ny4M) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento manual de cheque; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o cheque e clique neste botão para excluir; ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar um cheque. ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o cheque e clique neste botão para realizar sua baixa. Veja o detalhamento da baixa manual de cheques em anexo 1 deste manual. **A partir da versão 3.16.1 o sistema permitirá baixar mais de um cheque ao mesmo tempo selecionando e clicando na ferramenta baixar.** ![](/files/2hikocn272gZZJ1gqlOC) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/yIj8EjN7AXLDOiiYf9zT) * C/C Financeiro Recebimento Vista - Identifica o evento financeiro para receber pagamentos à vista. A baixa desse evento será registrada na conciliação bancária para justificar o crédito. * C/C Financeiro Recebimento Prazo - Identifica o evento financeiro para receber pagamentos a prazo. A baixa desse evento será registrada na conciliação bancária para justificar o crédito. * C/C Financeiro Estorno Recebimento Vista - Identifica o evento financeiro para estornar pagamentos à vista. A baixa desse evento será registrada na conciliação bancária para justificar o débito. * C/C Financeiro Estorno Recebimento Prazo - Identifica o evento financeiro para estornar pagamentos a prazo. A baixa desse evento será registrada na conciliação bancária para justificar o débito. * Banco Padrão Recebimento - Indique o banco padrão para efetuar recebimentos. * Banco Padrão Boleto - Especifique o banco padrão para a emissão de boletos. * Valor Juros Diário Cheque À Vista - Insira uma porcentagem para aplicação de juros diários caso o cheque à vista não seja baixado na data de depósito estipulada. * Valor Juros Diário Cheque À Prazo - Coloque uma porcentagem para aplicação de juros diários caso o cheque a prazo não seja baixado na data de depósito especificada. * C/C Cheque Devolvido - Identifique o evento financeiro para cheques devolvidos. Essa informação será refletida na conciliação bancária ao realizar uma devolução. * Quantidade Máxima Dias Baixa - Especifique quantos dias à frente da data atual o sistema pode realizar a baixa do cheque. ![](/files/3RPeex2vNDDT9UZQOACC) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o recebimento e clique neste botão para realizar o estorno de recebimento. ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). ![](/files/EiuzkNYbeduWh6uRLGyF) * Nome: Localize cheques através do nome do cliente. * Banco: Indique um banco para a pesquisa de cheques. * Alínea: Busque cheques por sua alínea específica. * ECF:Acrescente um ECF para conduzir a pesquisa. * Local Cobrança:Explore cheques associados a uma localidade específica de cobrança. * Cheque Vinculado Contas Pagar:Filtragem de cheques vinculados a contas a pagar. * Cheque Custódia:Filtragem de cheques sob custódia do banco. * Valor:Refine a pesquisa de cheques pelo seu valor. * Boleto Impresso:Especifique se deseja identificar cheques que já tenham boletos impressos. * Custódia:Investigação de cheques através do número de custódia. * Negativado:Indique se deseja ou não consultar clientes negativados. * Tipo Cheque:Pesquise cheques pelo tipo utilizado pelo cliente. * Ordenado por:Escolha o nome de uma coluna na ferramenta e determine se a pesquisa deve ser crescente ou decrescente. Se necessário, especifique o número máximo de registros que a pesquisa deve incluir. Nesta tela podemos personalizar completamente o "Extrato" e o "Recibo". Eles podem ser impressos clicando no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) da tela de Consulta de Recebimento Cheque. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/myki2ila3Q8G4bBV6uYv) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do cheque. ![](/files/twVIctgdCETxMuc2g39p) - Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Selecione mais de um registro e clique neste botão para realizar a alteração em lote de campos relacionados ao recebimento de cheques. ![](/files/ZseZnieDi5mA1sEyk7Em) * Alínea - Introduza uma alínea aqui para aplicar a alteração em todos os registros selecionados. * Data Depósito - Insira uma data de depósito neste espaço para modificar todos os registros selecionados. * Data Devolução - Escolha uma data de devolução neste campo para efetuar alterações em todos os registros selecionados. * Local Cobrança - Especifique um local de cobrança aqui para realizar modificações em todos os registros selecionados. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão fornece uma série de relatórios e impressões referentes aos recebimentos de cheque veja abaixo: ![](/files/coxaWVIcYOd9btUjLhka) * Boleto - Gera a impressão de um documento para efetuar o pagamento. * Cliente - * Cobrança - Produz um relatório de cobrança com detalhes financeiros da lista. * Data Depósito - Gera um relatório mostrando as datas em que os cheques da lista foram depositados. * Data Pagamento - Gera um relatório exibindo as datas em que os cheques da lista foram pagos. * Extrato - Apresenta um resumo detalhado dos recebimentos de cheques. * Extrato (Comprovante) - Imprime um documento detalhando os pagamentos efetuados. * Geral - Produz uma impressão geral das informações da lista de clientes associada à consulta. * Histórico - * Local Cobrança - Gera um relatório com informações organizadas por local de cobrança. * Loja - Apresenta informações agrupadas por loja. * Recibo - Produz um relatório referente ao recebimento de cheques. * Recibo (Comprovante) - Imprime um documento detalhado sobre o recebimento efetuado. ## **FILTROS E COLUNAS** * Tipo Data - Escolha o tipo de data a ser utilizado para o período da consulta. * Período - Defina o intervalo de tempo para a pesquisa de recebimentos. * Nº Cheque - Insira o número de um cheque para localizá-lo. * CNPJ/CPF - Forneça o CNPJ ou CPF do cliente para encontrá-lo. * Situação - Especifique uma situação para o recebimento do cheque que você deseja localizar. * Loja - Filtragem dos recebimentos por uma loja específica. * Analítico/Sintético - Indique se a consulta será analítica ou sintética. Consultas analíticas fornecem mais detalhes, enquanto as sintéticas apresentam resultados mais resumidos. ![](/files/kZgXQaQQALYByDK7ny4M) * Selecionar Todos - Coluna que permite marcar todos os registros exibidos na consulta. * Selecionado - Coluna que facilita a escolha individual de registros na consulta. * Situação - Coluna que exibe ícones indicativos do status do recebimento do cheque no sistema. * CNPJ/CPF - Coluna que exibe o CPF ou CNPJ do cliente responsável pelo cheque. * Nome - Coluna que mostra o nome do cliente associado ao débito. * Nº Cheque - Coluna que indica o número do cheque utilizado. * Nº Cupom - Coluna que apresenta o número do cupom de venda vinculado ao recebimento. * ECF - Coluna que registra o ECF que efetuou a venda. * Data - Coluna que informa a data da realização da venda. * Banco - Coluna que exibe o código e o nome do banco do cheque. * Agência - Coluna que mostra a agência à qual o cheque está vinculado. * Conta - Coluna que indica a conta à qual o cheque pertence. * Loja - Coluna que apresenta a loja associada ao recebimento. * Valor - Coluna que indica o valor total do recebimento de cheque. * Valor Juros - Coluna que mostra o valor correspondente aos juros do cheque, se aplicável. * Valor Recebido - Coluna que informa o valor já recebido da dívida. * Valor Desconto - Coluna que apresenta o valor referente a descontos, se aplicável. * Valor Multa - Coluna que indica o valor de multas, se houver. * Valor Recebido Líquido - Coluna que mostra o valor líquido recebido, sem considerar descontos. * Valor Restante - Coluna que indica o montante a ser pago pelo cliente. * Valor Pagar - Coluna que apresenta o valor remanescente a ser quitado do débito. * Valor Inicial - Coluna que informa o valor inicial da dívida. * Valor Acréscimo - Coluna que mostra o valor adicional para o recebimento do cheque, se aplicável. * Data Depósito - Coluna que indica o prazo para depósito do cheque. * Inscrição Estadual - Coluna que apresenta a inscrição estadual ou RG do cliente. * Telefone - Coluna que exibe o número de telefone do cliente. * Alínea - Coluna que indica a designação de alínea associada ao cheque. * Observação - Coluna que apresenta comentários relacionados ao recebimento do cheque, se houver. * Data Devolução - Coluna que indica a data de devolução do cheque. * Local Cobrança - Coluna que mostra o local de cobrança registrado no cadastro do cliente. * Data Envio Cobrança - Coluna que indica a data de envio da cobrança para o cliente. * Tipo Cheque - Coluna que apresenta a categoria do cheque utilizado. ## **LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO CHEQUE** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Cheque / Recebimento; * Clique no botão Incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK); ![](/files/Yl76oYoUoS1CVZuKA3Vv) ![](/files/h3dkMhJmBInuAzOBkK9h) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar o recebimento de cheque. ![](/files/z8GlItQObKis0GNjzVYv) - Histórico Cheque (Teclas de atalho ALT+H). Clique neste botão para visualizar o histórico do cheque. ![](/files/K0vmw0w578mNDKFqpukc) ![](/files/5l4x4OQy1a9hRy0S9IVG) - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para visualizar a emissão de boleto. ![](/files/RpdgEYz3vgWqCaGIcbrU) - Abatimento (Teclas de atalho ALT+P). Clique neste botão para realizar um abatimento da conta a pagar de fornecedor. * Tipo Inscrição - Indique se o cliente é uma pessoa física ou jurídica. * CPF/CNPJ - Preencha com o número de CPF ou CNPJ do cliente. * Nº Cheque - Forneça o número correspondente ao cheque. * Banco - Especifique o banco ao qual o cheque está vinculado. * Agência - Indique a agência relacionada ao cheque. * Conta - Insira o número da conta associada ao cheque. * Data - Informe a data referente ao cheque. * Loja - Escolha a loja de origem do cheque. * ECF - Indique o ECF que registrou o recebimento do cheque. * Nº Cupom - Insira o número do cupom relacionado à venda vinculada ao cheque. * Valor - Especifique o valor total do cheque. * Valor Inicial - Apresenta o valor original do cheque, sem considerar acréscimos ou juros. * Valor Acréscimo - Este campo é preenchido apenas se a loja estiver utilizando um Plano de Juros para pagamentos com cheque. * Data Depósito - Indique a data prevista para o depósito do cheque. * Data Devolução - Forneça a data estimada para devolução do cheque, se aplicável. * Situação - Exibe a situação atual do cheque como informação. * RG/Inscrição Estadual - Insira o RG ou Inscrição Estadual do cliente. * Plano - Informe um plano de juros para o cheque, se necessário. * CMC7 - Preencha com o código CMC7 do cheque. * Local Cobrança - Escolha o local desejado para a cobrança. * Data Envio Cobrança - Informe a data de envio da cobrança, se aplicável. * Nome, Telefone e Observação - Insira os dados do cliente e, se necessário, inclua uma observação. * Juros - Mostra o valor dos juros calculados para o cliente em relação à sua dívida. * Alínea - Determine a situação do cheque perante o banco. Para visualizar a lista de situações, clique no botão para abrir a tela de consulta(![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf). * Tipo Cheque - Especifique se o cheque é à vista ou pré-datado. ## **ANEXO 1: BAIXA MANUAL DE RECEBIMENTO CHEQUE** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Cheque / Recebimento; * Execute uma pesquisa para localizar o cheque desejado; * Selecione o cheque que precisa ser baixado. Se necessário, é possível escolher vários cheques para baixa simultânea; * Prossiga clicando no botão(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH); ![](/files/ckTAUp8smDDUAAZjEcnx) * Data Pagamento - Indique a data em que está programado o pagamento do cheque. * Data Baixa - Informe a data em que o cheque será registrado como baixado no sistema. * Valor - Insira o montante que está sendo descontado. * Valor Restante - Campo informativo que mostra o saldo restante após o pagamento. * Desconto - Caso haja, informe o valor do desconto concedido. * Juros - Se aplicável, registre o valor referente aos juros. * Multa - Informe o valor da multa, se existir. * Valor Total - Campo informativo que apresenta a soma total de Juros, Multa e Desconto. * Tipo Recebimento - Especifique a natureza do recebimento. * Observação - Adicione alguma observação relevante ao recebimento. * Valor Juros - Campo informativo exibindo o montante dos juros atribuídos ao cliente. * Banco, Agência e Conta - Insira as informações bancárias correspondentes ao recebimento. * Clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). * Ao clicar neste botão e preencher os dados bancários para a conciliação, o sistema incluirá automaticamente, no lançamento dessa conciliação, uma observação contendo o número da nota como referência, o código do fornecedor e a razão social do fornecedor. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-cheque/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-cheque-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.