> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-receber-credito-rotativo/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-receber-credito-rotativo-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** A tela de Recebimento de Crédito Rotativo é responsável por baixar todas as transações realizadas em Créditos Rotativos no sistema, sem exceção. Esta ferramenta irá auxiliar no recebimento dessas transações e um Crédito Rotativo só deve ser baixado após a confirmação do depósito do mesmo pois a partir desta baixa a conciliação bancária será realizada. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/Ma6lky75EiJnQAEQSiSY) **Coluna "Boleto" disponível a partir da versão 3.16.0** **Coluna "Observação" disponível a partir da versão 3.16.2** ![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/pE7BkPyShd4jdqcEFZOB) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/KcoqHnEz0UnTlXzRLv2K) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/vNgoA0By55eJikqOgS7Z) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento de recebimento; ![](/files/l0jEnNvR3KVevFvyXlPx) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir; ![](/files/lxJTh735A9i2BNMx525a) - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Realize a consulta, selecione um lançamento e clique neste botão para cancelar um lançamento de recebimento de Crédito Rotativo. ![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa do Crédito Rotativo. ![](/files/ag3zAul1wpwxo58opMLI) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/Wsm5bpwf21DnjrEqoqic) * Parâmetro Verifica Vencimento Boleto - informa quando a data de vencimento do Crédito Rotativo defere da data de vencimento do boleto correspondente Ao ativar essa flag, o sistema realizará uma validação para os títulos de Crédito Rotativo que estão tentando gerar um boleto, verificando se a data de vencimento do lançamento de recebimento de crédito rotativo difere da data de vencimento do boleto. Em caso de divergência, o sistema abrirá uma tela com os lançamentos que têm esses vencimentos divergentes e dará ao usuário a opção de selecionar os títulos que deseja alterar o vencimento para o mesmo do boleto. ![](/files/5aqJjdbkDVuVnvfRe7dc) **NÃO:** Aborta o processo. **SIM:** Será aberta uma tela com os títulos que apresentaram divergências de vencimento. Nesta tela, o usuário poderá selecionar os títulos que deseja alterar o vencimento do Crédito Rotativo para que seja o mesmo do vencimento do boleto. * C/C Financeiro Recebimento - Informe o Evento Financeiro referente ao recebimento de Crédito Rotativo. * C/C Financeiro Estorno Recebimento - Informe o Evento Financeiro referente ao estorno de recebimento de Crédito Rotativo. * Banco Padrão Recebimento - Informe o banco padrão para recebimento de Crédito Rotativo. * Banco Padrão Boleto - Informe o banco padrão para geração de boletos referentes a Crédito Rotativo. * Qtd. Dias Venc. Crédito Rotativo - Informe neste campo quantos dias você deseja configurar para o vencimento do crédito rotativo. Este campo funciona em conjunto com o campo "Dia Venc. CR" dentro do cadastro de cliente preferencial. [Clique aqui e veja o que o campo faz.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Cadastro_CRM_Cliente_Preferencial_Cadastro#ANEXO_2:_VENCIMENTO_PR.C3.89-FIXADO_E_PLANO) * Valor Juros Diário - Informe a porcentagem do juros por dia que deverá ser inserido pelo sistema. Essa porcentagem é cobrada em cima do valor total do documento. * Considerar Mês Fechado de 30 dias na data de corte - Selecione esta opção caso queira deixar a mesma data de corte/vencimento caso o mês não tenha 30 dias. Selecionando esta opção os dias das datas de corte serão mantidos não importando a quantidade de dias do mês. **Disponível a partir da versão 3.17.4** * Dias multa após vencimento - Informe a quantidade de dias que o sistema deverá aguardar após o vencimento antes de cobrar uma multa. * Percentual Multa(%) - Informe um percentual para a multa. * Qtd Vias Recibo - Informa quantas vias do recibo de Crédito Rotativo deverão ser impressas. * Permite Baixa Data Retroativa Crédito Rotativo - Ao selecionar esta opção o sistema permitirá que o Crédito Rotativo seja baixado com datas retroativas. * Limite Desconto(%) - Informando um valor neste campo o sistema passará a verificar a quantidade de desconto dado na baixa do crédito rotativo do cliente, caso exceda o sistema exibirá uma mensagem e não deixará prosseguir com o desconto informado na baixa.**Disponível a partir da versão 3.17.10** * Permite Aplicar Desconto Maior que Multa/Juros - Caso esta opção não esteja marcada, mesmo que o valor de desconto esteja dentro do parâmetro o sistema não deixará o usuário informar um desconto maior que o Juros/Multa da conta do cliente.**Disponível a partir da versão 3.17.10** ![](/files/o45aZX269UUv8DNlXNfR) - Configurar (Teclas de atalho ). Clicando neste botão você poderá configurar o Extrato e o Recibo de Crédito Rotativo que é impresso para seus clientes. Basta inserir o texto que deseja e em seguida inserir as informações que deseja que o sistema mostre, para isso veja a legenda ao lado. Exemplo: Para informar o nome do cliente digite "@nome" (sem aspas) para que o nome do cliente apareça na impressão. ![](/files/Z5fzfqzfMFeeMZ9UrZ8q) * Carta Cobrança - Permite a personalização do texto do cabeçalho e rodapé, permitindo que o usuário ajuste o texto conforme necessário. Ao utilizar a caixa de texto designada, suas alterações serão pré-visualizadas. ![](/files/beBtw4NFyFKu2KRAKN4Q) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/TmwRKnSObV2W35oODPQv) ![](/files/xD4pjkUMHkUm7DZFjEyP) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Banco - Encontre recebimentos pelos bancos utilizados na baixa. * ECF - Filtre a consulta por um determinado ECF. * Operador - Encontre recebimentos de um único operador. * Nº Cupom - Utilize para encontrar um determinado cupom. * Boleto Emitido - Filtre a consulta pela impressão de boletos informando se deseja considerar ou não recebimentos que tiveram ou não boletos impressos. **Disponível a partir da versão 3.17.9** * Local Cobrança - Filtre a consulta pelo local de cobrança escolhido pelo cliente. * Grupo - Filtre a consulta por um determinado grupo de clientes. * CPF Dependente - Encontre um recebimento pelo dependente do cliente principal. * Nº Nota - Filtre a consulta pelo número da nota de saída. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/nujdCyY0DzmCYpQCT2se) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação o lançamento do Crédito Rotativo. ![](/files/nCEqxOsqSbDYTqMqaupV) - Bloquear Cliente. Selecione o cliente que deseja e clique neste botão para realizar o bloqueio do mesmo. ![](/files/bs4qpHK5ovulA9gU9Ec6) - Recalcular Juros (Teclas de atalho ). Selecione os itens e clique neste botão para atualizar os juros que estão sendo cobrados do cliente. ![](/files/SThktswZsuBLoifFXm2x) - Renegociar (Sem teclas de atalho). Veja a funcionalidade completa da ferramenta no anexo 2 deste manual. **Disponível a partir da versão 3.16.1** ![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/YhA1j7YMaEENuJTuHqfJ) ## **LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO** * Realize uma consulta e clique duas vezes sobre o registro de um cliente. ![](/files/3IeI8kuUuUZE5fBgxTA4) **A partir da versão 3.17.10 cartões que possuem múltiplos vencimentos que antes geravam 3 vencimentos em uma baixa a partir desta versão passará a gerar apenas um vencimento.** * Cliente - Código do cliente. * Data Emissão - Data da emissão do crédito rotativo. * Data Vencimento - Data do Vencimento do crédito rotativo. * Data Venc. Boleto - Data de vencimento vinculado a um boleto. **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Loja - Loja a qual o cliente realizou a compra. * Nº Cupom - Número do cupom da venda. * Operador - Operador que realizou a venda. * ECF - ECF responsável pela venda. * Valor - Valor da venda. * Juros - Campo informativo que exibe o valor de juros caso haja. * Multa - Campo informativo que exibe o valor de multa caso haja. * Situação - Situação do crédito rotativo no sistema. * Parcela - Número de parcelas deste crédito. * Local Cobrança - Local de cobrança do cliente. * Situação Bancária Boleto - Situação do boleto perante o banco. Essa opção mostra informações quando importado arquivos bancários de retorno. **Disponível a partir da versão 3.16.1** * Após preencher os campos corretamente, clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387). ![](/files/FzoCc4iKNuKbk05c5Y6S) * Data Pagamento - Campo informativo que exibe a data do que será realizado o pagamento. * Data Baixa - Campo informativo que exibe a data em que a baixa está se realizando. * Valor - Valor da baixa. * Valor Restante - Campo informativo que exibe o restante do débito do cliente. * Tipo Recebimento - Selecione neste campo qual será o tipo de recebimento adotado por sua empresa para este cliente. * Observação - Campo para observações gerais. * Desconto - Informe um valor de desconto caso haja. * Multa - Informe um valor para multa caso necessite. * Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total a ser pago pelo cliente. * Banco - Informe Banco, Agência e Conta para o qual será realizado o pagamento do cliente. Estes campos só serão habilitados em alguns tipos de recebimentos. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Tipo de data a ser considerada pelo período. * Período - Período para a consulta de recebimento. * Cliente - Informe um cliente específico para encontrar seus recebimentos. * Situação - Informe uma situação para o recebimento. * Loja - Filtre os recebimentos de uma determinada loja. * Analítico/Sintético - Informe se sua consulta será analítica ou sintética. A consulta analítica possui mais detalhes, assim como a Sintética possui um resultado mais superficial. ![](/files/Ma6lky75EiJnQAEQSiSY) * Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta. * Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta. * Situação - Exibe ícones informando se o recebimento está cancelado ou baixado. * Cliente - Código do cliente. * Nome - Nome do cliente responsável pelo débito. * Nº Cupom - Número do cupom de venda vinculado ao recebimento. * ECF - ECF que fez a venda. * Loja - Loja a qual o recebimento pertence. * Data Emissão - Data da emissão da venda. * Data Vencimento - Data do vencimento do recebimento. * Dias Atraso - Informa a quantidade de dias de atraso ao pagamento da conta do cliente. **Disponível a partir da versão 3.17.0** * Operador - Código do operador responsável pela venda. * Nome Operador - Nome do operador responsável pela venda. * Grupo - Grupo o qual o cliente pertence. * Valor Total - Valor total do recebimento. * Valor Juros - Valor dos juros referente ao crédito rotativo caso haja. * Valor Recebido - Valor já recebido da dívida. * Valor Desconto - Valor de descontos caso haja. * Valor Multa - Valor de multas caso haja. * Valor Recebido Líquido - Valor líquido recebido (sem descontos). * Valor Restante - Valor restante a ser pago pelo cliente. * Local Cobrança - Local de cobrança inserido no cadastro do cliente. * Nome Dependente - Nome do dependente caso haja. * CPF Dependente - CPF do dependente caso haja. * Observação - Coluna que exibe o campo observação do recebimento. **Disponível a partir da versão 3.16.2** ## **BAIXAR CRÉDITO ROTATIVO** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo / Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar; * Selecione um ou mais contas do mesmo cliente e clique no botão baixar(![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA); ![](/files/FzoCc4iKNuKbk05c5Y6S) * Data Pagamento - Insira a data na qual o cliente realizou o pagamento. * Data Baixa - Insira a data na qual o dinheiro foi recebido ou foi efetivado em sua conta. * Valor - Informe o valor que será baixado. * Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor total devido pelo cliente. * Tipo Recebimento - Informe qual será o tipo de recebimento para a baixa do valor. * Observação - Adicione uma observação ao recebimento caso necessário. * Valor Juros - Campo informativo que mostra qual o valor do juros que o cliente estará pagando. * Valor Multa - Campo informativo que mostra qual o valor da multa que o cliente estará pagando. * Desconto - Campo para adicionar um desconto caso necessário, caso não exista nenhum desconto informe o valor 0,00. * Valor Total - Valor total a pagar. * Banco, Agência e Conta - Informe nestes campo para qual conta o recebimento será depositado, estes campos alimentarão a conciliação bancária. * Clique no botão baixar(![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA). Ao clicar neste botão e preencher os campos do banco para a conciliação, o sistema atribuirá no lançamento desta conciliação uma observação contendo o número da nota como referência, código do fornecedor e razão social do fornecedor. **Disponível a partir da versão 3.16.4** ## **ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo / Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto; * Clique na seta ao lado da impressora (como mostra a figura número 4) e escolha a opção Boleto; ![](/files/ZHHz6Ug63GRgktYgltKw) **A partir da versão 3.17.0 o sistema passará a preencher a data de vencimento com a data do contas a receber no sistema.** ![](/files/5YKZYYfZMkoMxBpcpGBA) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para dar baixa no recebimento. ![](/files/ji1bh9MXEQe0JebGCr86) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para estornar o boleto. ![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/kZfXKDxV2NsbddAebW6f) - Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Avance os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/3OT1WSXH3LvItgdhxjJK) - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Volte os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/KcoqHnEz0UnTlXzRLv2K) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. O sistema informará a data de vencimento do crédito rotativo automaticamente mas você também poderá informar uma data diferente, porém, caso você tenha selecionado mais de uma conta de um mesmo cliente e os vencimentos forem de datas diferentes o campo para vencimento estará em branco para que você preencha. * Clique no botão imprimir(![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh); ![](/files/FrPeu0P0BpH1GwtaqARs) * Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir(![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) para que o boleto seja emitido. \*\*OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail(![](/files/nG8KH5QhO4n2ZA5VVsz6)) ou gerar o boleto em PDF(![](/files/iLNhIuAhs1ApZpXw9w3Y) além de realizar a impressão. \*\* ## **ANEXO 2: RENEGOCIAÇÃO** A ferramenta de renegociação serve para renegociar uma dívida ativa de crédito rotativo. Veja abaixo o processo completo de como realizar a negociação. * Clique no menu: Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento. * Consulte os débitos do cliente com os filtros necessários, logo após selecione-os. IMPORTANTE: A negociação só é permitida quando os débitos selecionados tem a origem do mesmo cliente preferencial. ![](/files/6wNrbS233V4y5s0x0FR6) **Disponível a partir da versão 3.16.1** * Clique no botão renegociar(![](/files/SThktswZsuBLoifFXm2x). ![](/files/zCXAhA4bM45uCuJOl8sT) * Total Parcelado - Campo informativo que exibe o valor total dos débitos selecionados. * Desconto - Informe neste campo um desconto caso seja necessário. * Acréscimo - Informe neste campo um acréscimo caso seja necessário. * Loja - Informe a loja na que você está. * Nº Cupom - Informe o número de cupom para controle da renegociação. * Operador - Informe um operador como referência. * ECF - Informe uma ECF como referência. * Clique no botão adicionar(![](/files/aAN1Do3IFk2znJQIx387). * Data Vencimento - Informe a data do vencimento para o pagamento. * Valor - Informe o valor do pagamento. * Clique em salvar e repita os passos 12 e 13 até determinar a data e valor de todos os pagamentos. * Clique em salvar e sair. ## **ANEXO 3: EMISSÃO DE BOLETOS EM LOTE** **Disponível a partir da versão 3.16.2** * Realize uma consulta. * Selecione todos os registros para que o sistema agrupe os boletos por seus clientes. Veja abaixo um exemplo de como deve ser feita a seleção. ![](/files/6JYFHahKpG75rXart3hV) * Clique no botão imprimir(![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) e selecione a opção boleto. * Informe o banco e configuração de boleto o qual deverá ser impresso. ![](/files/koS2lZGHBgSAxNelZ3Mq) * O sistema agrupará todos os boletos do mesmo cliente. **NOTA: Para que o sistema agrupe os boletos corretamente os títulos selecionados não devem possuir um boleto vinculado e não podem estar baixados.** ![](/files/bU65IyZtKCGYFA00R1Pq) * Selecione os boletos e clique no botão imprimir(![](/files/d15thG1gcCou2WA1Wvrh) ## **NOVIDADES DA VERSÃO** --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-receber-credito-rotativo/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-4-financeiro-contas-receber-credito-rotativo-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.