> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-financeiro-tef/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-financeiro-tef-despesas-e-ajustes.md). # Despesas e Ajustes ## **INTRODUÇÃO** Agora é possível registrar as taxas de despesas e ajustes das adquirentes, provenientes do conciliador de cartões, na conciliação bancária do VR Master no menu Financeiro > TEF > Despesas e Ajustes. ![](/files/ngKa8jKdY2s6aqm8DMuU) ## **CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS** Clicando no menu TEF, ele exibirá a seguintes tela: ![](/files/8bKW1e0ka5T7CpH9YElc) Ao selecionar um Período e Lojas, e aplicar a consulta, os dados das taxas de despesas e ajustes são importados para o VR Master. É possível visualizar em detalhes cada valor de taxa e seu respectivo histórico ao dar duplo clique para acessar o lançamento correspondente. ![](/files/tupxOqIDXaW8Zl8kcyAU) Com as taxas já serão registradas como pagamento ou recebimento, de acordo com sua categoria (Débito ou Crédito), a tela de Lançamento de Despesas e Ajustes incluirá uma coluna de controle com um hiperlink exibindo o código correspondente. Ao clicar neste código, o sistema abrirá o lançamento relacionado. Obs:As taxas do tipo Crédito gerarão um Contas a Receber em Outras Receitas, enquanto as taxas do tipo Débito gerarão um Contas a Pagar no Pagamento Fornecedor. Para que seja executado o processo, é necessário acessar previamente a opção ‘Parametrizar’ na Consulta de Despesas e Ajustes. Como os lançamentos serão feitos automaticamente, o sistema precisa ter algumas informações pré-determinadas que são obrigatórias para concluir esses lançamentos. ![](/files/ANKFDS6dJug3jlz2JbN0) **Tipo Recebimento e Pagamento precisam conter a flag Banco.**\ Exemplo de lançamentos de Débito e Crédito: * Parcela de Pagamento Fornecedor (Débito): ![](/files/5ROrLHD2LHftnGXsawj2) NºDocumento: O número de documento será o mesmo do código do registro de Lançamento de Despesas e Ajustes.\ Tipo Entrada: Utilizar o Tipo Entrada configurado nos parâmetros da tela de Consulta de Despesas e Ajustes.\ Campos de Data (Entrada, Emissão, Vencimento, Pagamento e Pagamento Contábil): Todos os campos relacionados à data serão preenchidos com a mesma Data Lançamento fornecida no endpoint.\ Fornecedor: Será utilizado o Fornecedor da tabela Loja, referente à loja específica do lançamento.\ Tipo Pagamento: Utilizar o Tipo Pagamento configurado nos parâmetros da tela de Consulta de Despesas e Ajustes. Observação: Para este tipo de lançamento, manter fixo nas observações a referência: ‘REF. Despesas e Ajustes - Conciliador de Cartões.’\ Banco: Devem ser utilizados o mesmo Banco, Agência e Conta informados no endpoint.\ Evento Financeiro: Utilizar o Evento Financeiro configurado nos parâmetros da Consulta Despesas e Ajustes. * Outras Receitas (Crédito): ![](/files/D64PuJhgKQ2bdjeJc2YL) Tipo Destinatário: Fixo Fornecedor.\ Fornecedor: Será utilizado o Fornecedor da tabela Loja, referente à loja específica do lançamento.\ Campos de Data (Emissão, Vencimento, Pagamento e Baixa): Todos os campos relacionados à data serão preenchidos com a mesma Data Lançamento fornecida no endpoint. Tipo Receita: Utilizar o Tipo Receita configurado na tela de Parâmetro na tela de Consulta de Despesas e Ajustes.\ Situação: Baixado.\ Local Cobrança: Utilizar o Local Cobrança definido nos parâmetros da Consulta de Despesas e Ajustes.\ Observação: Para este tipo de lançamento, manter fixo nas observações a referência: ‘REF. Despesas e Ajustes - Conciliador de Cartões.’\ Banco: Devem ser utilizados o mesmo Banco, Agência e Conta informados no endpoint.\ Tipo Recebimento: Utilizar o Tipo Recebimento configurado nos parâmetros da tela de Consulta de Despesas e Ajustes. Os lançamentos são registrados conforme sua natureza de crédito ou débito já baixados, o sistema realiza os lançamentos correspondentes na conciliação bancária do VR Master. ![](/files/ejZQuZfEgV13clOn9lWI) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-financeiro-tef/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-3-financeiro-tef-despesas-e-ajustes.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.