> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-fluxo-de-caixa.md). # Fluxo de Caixa ## **INTRODUÇÃO** A gestão financeira é vital para o sucesso de uma empresa, e o Fluxo de Caixa é uma ferramenta-chave nesse cenário. Contrariando a ideia comum, o Fluxo de Caixa é um registro contábil que detalha as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Ele categoriza as transações em atividades operacionais, de investimento e de financiamento, proporcionando uma visão passada das finanças. No entanto, é importante diferenciar isso da projeção financeira futura, que requer modelos e estimativas para antecipar os fluxos de caixa. Essa clareza é essencial para uma gestão financeira eficaz. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/tZ1b3bcQLs5tSSKJcxsv) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ## **FILTROS E COLUNAS** * Período - Informe uma data final para a previsão de fluxo. * Loja - Informe para quais lojas deseja gerar a consulta. ![](/files/tZ1b3bcQLs5tSSKJcxsv) **"Trata-se de um relatório dinâmico em que as colunas são os dias dentro do intervalo selecionado, proporcionando flexibilidade e adaptação conforme a necessidade do usuário. Isso torna o relatório mais versátil e útil para análises específicas."** ## **ANEXO 1: COMPOSIÇÃO DOS VALORES DA FERRAMENTA** * O relatório apresenta diversas categorias de transações financeiras, cada uma representando um aspecto específico das operações. Entre eles estão: **Saldo Inicial** - Soma dos saldos de todas as contas bancárias no início do período, não sendo comparável com o extrato de conciliação bancária. **Pagamentos Vencidos** - Incluem abatimentos totais de contratos, devoluções, cheques, verbas e abatimentos vencidos. **Recebimento Convenio Vencido** - Refere-se a todos os convênios que estão em aberto e vencidos. **Rotativo Vencido** - Envolve todos os créditos rotativos que estão vencidos. **Devolução Vencido** - Inclui todos os recebimentos de devoluções que estão vencidos. **Prazo Vencido** - Engloba todas as vendas a prazo (notas de saída) que estão vencidas. **Verba Vencido** - Abrange todos os recebimentos de verbas que estão vencidas. **Contrato Vencido** - Representa todos os contratos que estão vencidos. **Pagamento Fornecedor** - Inclui todas as contas a pagar de fornecedores. **Recebimento Crédito Rotativo** - Refere-se aos valores recebidos de crédito rotativo. **Venda a Vista** - Prevê vendas com base na média do mês anterior, sendo proporcional ao período selecionado na consulta. Por exemplo, ao consultar em 02/08/2016, o sistema compara com a média de vendas em 02/07/2016. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-fluxo-de-caixa.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.