> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-caixa/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-caixa-configuracao-recebivel.md). # Configuração Recebível ## **INTRODUÇÃO** A configuração de recebíveis é uma etapa crucial para o setor financeiro da loja. Nessa ferramenta, realizamos o cadastro detalhado de todos os meios de pagamento aceitos, como dinheiro, cartões de débito e crédito, cheques, entre outros. Cada recebível é configurado com informações essenciais, como taxas associadas e dados bancários. Essa prática é fundamental para uma gestão financeira eficiente, proporcionando uma compreensão clara dos fluxos de recebimento e contribuindo para uma administração financeira sólida da loja. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/L5qdH4sV1ZzM2dlstZPA) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK) - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Configuração de Recebível; ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Configuração de Recebível e clique neste botão para excluir; ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/qoiwHmWBoSuu3uSxvJo8) - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Selecione os recebíveis da lista que deseja e exporte a configuração para outra loja utilizando este botão. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Configuração de Recebível. ## **FILTROS E COLUNAS** * Recebível - Identifique um recebível específico para localizar seu cadastro. * Loja - Informe a loja a qual deseja visualizar os recebíveis. **Observação: Mantenha os filtros em branco para visualizar todos os recebíveis.** ![](/files/nLORewXvWFCS4MH8yhqD) * Selecionar Todos - Opte por essa alternativa para escolher todos os registros exibidos na consulta. * Selecionado - Nesse campo, é possível marcar os registros desejados na consulta. * Recebível - Código do recebível. * Descrição - Nome ou descrição do recebível. * Tipo Vencimento - Categoria de vencimento do recebível. * Taxa - Taxa associada ao recebimento/administração do recebível. * Loja - Loja a qual o recebível pertence. * Utiliza Regra - Indique se o recebível faz uso de alguma regra específica. * Utiliza Tabela - Especifique se o recebível utiliza alguma tabela. * Utiliza Data Corte - Informe se o recebível está configurado com uma data de corte. * Banco - Número correspondente ao banco configurado para o recebível. * Nome Banco - Denominação do banco configurado no recebível. * Agência - Número da agência bancária vinculada ao recebível. * Conta - Número da conta associada ao recebível. ## **CADASTRO DE RECEBÍVEL** * Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Configuração de Recebível; * Clique no botão abrir tela de consulta (![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) ao lado do campo Recebível como mostra a figura acima; ![](/files/1Mzto2ht3a6GEdAKvvtf) * Na tela de Consulta de Recebível clique no botão incluir (![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK); ![](/files/i7x1hW0c9Py1VEaBXuDu) * Descrição - Insira a descrição do recebível; * Situação - Exibe a situação do recebível; * Clique no botão adicionar (![](/files/R29HVEcnBYPoo1PkCRR7); * Escolha uma finalizadora que o recebível irá utilizar e, em seguida, clique em Salvar. Repita os passos caso o recebível utilize mais de uma finalizadora. * Clique na aba Dados Financeiros; ![](/files/cuis4xgX7bwd5dwr5P3N) ![](/files/lFrLKSoteR1yERqAzBqg) - Histórico (Sem teclas de atalho). Ao selecionar este botão, será possível acessar as informações referentes às transações realizadas na tela, apresentando as datas das modificações e os usuários responsáveis por executá-las. Verifique suas permissões de usuário caso não consiga visualizar esses detalhes. * Tipo - Insira a categoria de pagamento associada ao recebível. **Observação: Normalmente, a categoria de pagamento é definida como "PRAZO", exceto no caso do Recebível Dinheiro. O termo "PRAZO" é utilizado porque as administradoras de cartões geralmente têm um prazo para a compensação. Portanto, o sistema considera isso como uma venda a prazo.** * Tipo Recebimento - Indique o meio pelo qual esse recebível será recebido. * %Percentual - Campo informativo * Gera Recebimento - Essa opção especifica se o recebível gera automaticamente um registro de recebimento. Em outras palavras, indica se esse recebível representa uma certeza de recebimento, como dinheiro, cartões e tickets, ou se há alguma incerteza, como cheques e crédito rotativo. * Ticket - Marque esta opção se o recebível for associado a tickets de papel. * TEF - Neste campo, informe qual cartão será utilizado para transações TEF. Ao clicar no botão para abrir a tela de consulta(![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf), é possível visualizar os cartões cadastrados para o TEF. Se o recebível que está sendo cadastrado não estiver na lista, será necessário cadastrá:lo no menu PDV / Parâmetro / TEF / Cartão. Após o cadastro do cartão, retorne à tela de Cadastro de Recebível e selecione o cartão adequado para o TEF. * Tipo Cartão - Indique se o cartão selecionado para este recebível é de crédito ou débito. * Administradora - Informe a administradora do cartão. A administradora do cartão deve ter um cadastro de fornecedor, e esse cadastro deve ser indicado neste campo. * Clique na aba Dados Contábeis; * Insira o plano de conta para Conta Contábil débito e crédito, e informe o histórico padrão, se necessário; * Clique em salvar. ## **CADASTRO DE CONFIGURAÇÃO DE RECEBÍVEL** **No Cadastro de Recebível, são inseridas informações essenciais, como descrição e tipo de vencimento. Na segunda etapa, Configuração de Recebível, ajustam-se características específicas do recebível, como tipo de pagamento e meio de recebimento, para uma configuração personalizada.** * Clique no menu: Financeiro / Caixa / Configuração de Recebível; * Clique no botão Incluir(![](/files/pyiwE1Rf4f0twvRswPAK); ![](/files/pXgKS7BN5LVHnAepQ8m9) ![](/files/fgIVpFFRzfjyhozQsvt2) - Simulação (Teclas de atalho ALT+M). Simule os vencimentos com base na regra de para o recebível. Veja mais detalhes em anexo 2 deste manual. **Disponível a partir da versão 3.15.17** ![](/files/AkLif6IEy3KJDBcCAXwn) - Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Copie as regras e valores de um cadastro de recebível. Basta abrir um cadastro e clicar neste botão para duplicá-lo. **Disponível a partir da versão 3.15.17** * Tipo Recebível - Especifique o tipo de recebível que está sendo configurado. Como cadastrado anteriormente o recebível, para configurá-lo precisa ser indicado seu código neste campo. * Loja - Escolha a loja para a qual essa configuração se aplica. * %Taxa - Indique a porcentagem da taxa cobrada pela administradora, se aplicável. * Tipo Vencimento - Selecione o tipo de vencimento utilizado pela administradora. * Qtde. Dias - Este campo é ativado quando o tipo de vencimento é FIXO. O campo "Qtde. Dias" indica quantos dias se passarão desde a venda até o vencimento do recebível. Se você definir o campo "Qtde. Dias" como 30, isso significa que o recebível vencerá 30 dias após a venda. Por exemplo, se uma venda ocorrer em 1º de abril, o recebível vencerá em 1º de maio. * Cálculo dias úteis - Escolha o método de cálculo para os dias de compensação do recebível: * NENHUM - O dia da compensação do recebível será considerado, mesmo que seja um dia não útil ou feriado. * PRÓXIMO DIA ÚTIL - Se o vencimento ocorrer em um dia não útil ou feriado, a compensação do recebível será no próximo dia útil. * SOMENTE DIAS ÚTEIS - Marque esta opção se desejar que a contagem de dias para a compensação do recebível exclua os dias não úteis e feriados. * Tipo Cálculo - Escolha o método de cálculo para a compensação do recebível: * UTILIZA REGRA - Para utilizar uma regra, selecione esta opção e configure a regra no campo "REGRA". Esta opção está disponível quando o tipo de vencimento é "VARIÁVEL". * UTILIZA TABELA DIAS - Para utilizar uma tabela de dias, selecione esta opção e configure a tabela de dias no campo "TABELA DIAS". Esta opção está disponível quando o tipo de vencimento é "VARIÁVEL". * UTILIZA DATA CORTE - Para utilizar uma data de corte, selecione esta opção e configure a data de corte no campo "DATA DE CORTE". Esta opção está disponível quando o tipo de vencimento é "VARIÁVEL". * Outras Taxas - Informe quaisquer taxas adicionais, se aplicáveis. * Banco, Agencia e Conta - Insira as informações bancárias necessárias para a compensação do recebível. * Campo Regra - A regra é uma ferramenta criada na Configuração de Recebível para se adequar às normas de recebimento das administradoras. Abaixo, um exemplo de regra para a compensação de um cartão: ![](/files/WQMndLIxGr3zD3gidOIF) * A regra acima estabelece o seguinte modelo de compensação: Passo 4: Para vendas realizadas entre os dias 01/09 e 15/09, a compensação ocorrerá no dia 20/09. Para vendas realizadas entre os dias 16/09 e 30/09, a compensação ocorrerá no dia 05/10. Além disso, a opção "PRÓXIMO DIA ÚTIL" determina se a compensação será exclusivamente em dias úteis. Se a administradora só compensa em dias úteis, essa opção deve ser selecionada. Isso garante que a compensação do recebível ocorra no próximo dia útil, caso a data de compensação original seja um feriado ou final de semana. ![](/files/MEFmEAUOFEWnBWVhCSzX) * Campo Tabela Dias - O Campo Tabela de Dias é uma ferramenta usada quando os clientes podem parcelar suas compras. Quando os clientes parcelam suas compras, a administradora precisa saber quando esperar o pagamento de cada parcela. Para fazer isso, usa-se o Campo Tabela de Dias. Por exemplo, se um cliente parcelar uma compra em 3 vezes, podemos configurar a tabela assim: a primeira parcela será paga em 30 dias, a segunda em 60 dias e a terceira em 90 dias após a venda. Essa tabela ajuda a empresa a planejar seu fluxo de caixa, sabendo quando esperar cada pagamento. ![](/files/wUzTTyViTas39Y0sdz8V) * Data de Corte - A seguinte regra é explicada na imagem acima: Toda semana, às terças-feiras, a administradora interrompe a contagem de valores e realiza uma soma. A soma feita nesse período é compensada em 15 dias corridos. O período de contagem desses valores tem a duração de 7 dias, e a data de início dessa contagem é 06/02/2024. * A escolha do período de 15 dias para a compensação pode variar de acordo com as políticas internas da administradora. ## **ANEXO 1: CADASTRO TIPO TEF** [**Guia Completo: Cadastro do Tipo TEF e Seleção Automática de Bandeiras**](/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-caixa/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-caixa-configuracao-recebivel/guia-completo-cadastro-do-tipo-tef-e-selecao-automatica-de-bandeiras.md) ## **ANEXO 2: SIMULAÇÃO RECEBIMENTO** * A simulação de recebível serve para prever e visualizar os vencimentos e valores de recebimento de acordo com as configurações estabelecidas no cadastro do recebível. Isso permite uma análise prévia e a tomada de decisões mais informadas sobre as datas e valores esperados para o recebimento de valores. Para realizar uma simulação siga os passos abaixo: * Acesse o menu: Financeiro > Caixa > Configuração Recebível. * Realize uma consulta e acesse o cadastro de recebível. * Selecione e clique no botão editar(![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR). * Clique no botão simulação(![](/files/fgIVpFFRzfjyhozQsvt2). ![](/files/rlsGR1oGb38JVECw1mXj) * Data - Indique a data de referência para o recebimento (data do recebimento). * Valor - Informe o valor do recebimento. * Vencimentos - Nesta seção, os vencimentos serão exibidos conforme a regra do cadastro de recebível. * Clique no botão Atualizar(![](/files/K3MPJ6LXgrRbGxUZGbcr) para obter os resultados da simulação. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-caixa/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-2-financeiro-caixa-configuracao-recebivel.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.