> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-fluxo-caixa.md). # Fluxo caixa ## **INTRODUÇÃO** O Fluxo de Caixa é um relatório de projeção financeira que realiza diversos cálculos para exibir um fluxo de caixa futuro mediante aos fluxos anteriores. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/m9woU7dXMZcH11F97UAI) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/xBEc2lFj5ILGOWX49qDJ) **Disponível a partir da versão 3.16.0** ![](/files/KcGVRpqAZYYgLvASl23e) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/pE7BkPyShd4jdqcEFZOB) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/KcoqHnEz0UnTlXzRLv2K) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ## **FILTROS E COLUNAS** * Período - Informe uma data final para a previsão de fluxo. * Loja - Informe para quais lojas deseja gerar a consulta. ![](/files/xBEc2lFj5ILGOWX49qDJ) **"Este é um relatório variável. Os nomes das colunas serão os dias dentro do intervalo de período selecionado".** ## **ANEXO 1: COMPOSIÇÃO DOS VALORES DA FERRAMENTA** **A partir da versão 3.17.5 o sistema passará a considerar uma previsão de retirada (débito) no valor do cheque para o dia da data depósito do cheque.** **Saldo Inicial** - Exibe o valor total da somatória das contas de cada banco. Não pode ser comparado com o extrato de conciliação bancária. **Pagamentos Vencidos** - São abatimentos totais de Contratos + Devoluções + Cheques + Verbas + Abatimentos. **Recebimento Convenio Vencido** - Todos os convênios abertos. **Rotativo Vencido** - Todos os Créditos Rotativos vencidos. **Devolução Vencido** - Todos os recebimentos de devoluções vencidos. **Prazo Vencido** - Todas as vendas a prazo (notas saída) que vencidos. **Verba Vencido** - Todos os recebimento de verbas vencidas. **Contrato Vencido** - Todos os contratos vencidos. **Pagamento Fornecedor** - Todas as contas a pagar de fornecedores. **Recebimento Crédito Rotativo** - Valores recebidos de crédito rotativo. **Venda a Vista** - Previsão de venda baseada na média de venda do mês anterior. A média a vista de venda será proporcional ao período selecionado na consulta, assim caso consulte por exemplo o dia 02/08/2016 o sistema irá comparar com a média de venda do dia 02/07/2016. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-fluxo-caixa.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.