> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-contabilidade-parametrizacao.md). # Parametrização ## **INTRODUÇÃO** A parametrização contábil é a parte mais importante de seu setor contábil dentro do sistema. A parametrização irá configurar todas as entradas, saídas e contas contábeis para todas as ações financeiras do sistema, é por isso que ela é tão importante e precisa de extrema atenção na hora de ser configurada. ## **VÍDEO: PARAMETRIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS TIPOS** Configuração válida para empresas que possuem o módulo contábil. Se você ainda não possui o módulo contábil [clique aqui para ver a configuração correta.](http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Tipo_Nota_Fiscal_Entrada#V.C3.8DDEO:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_OBRIGAT.C3.93RIA_DE_CONTAS_CONT.C3.81BEIS) {% embed url="" %} ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: GERAL** ![](/files/eINHxWI3iS1Mr6fRzQ50) * Subgrupo Padrão Fornecedor Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de fornecedores. * Subgrupo Padrão Fornecedor Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de fornecedores. * Subgrupo Padrão Cliente Eventual Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Eventuais. * Subgrupo Padrão Cliente Eventual Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Eventuais. * Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Preferenciais. * Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Preferenciais. * Subgrupo Padrão Empresa Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimento referentes ao convênio de Empresas. * Subgrupo Padrão Empresa Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos referentes ao convênio de Empresas. * C/C Encerramento do Execício - Informe neste campo o plano de conta referente ao resultado de seu período, ou seja, a conta que irá dar suporte aos créditos e débitos do zeramento. * C/C PL Transferência Resultado - Lucro - Neste campo informe a conta contábil referente ao lucro acumulado da conta contábil que está setada no campo "Encerramento de Exercício". * C/C PL Transferência Resultado - Prejuízo - Neste campo informe a conta contábil referente ao prejuízo acumulado da conta contábil que está setada no campo "Encerramento de Exercício". ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: PLANO CONTA** ![](/files/Xrj3mmyyIUKHLTpEwUIz) * C/C Ativo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Ativas. * C/C Passivo -Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Passivas. * C/C Receita - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis de Receitas. * C/C Custo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Custos. * C/C Despesa - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Despesas. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS PAGAR** ![](/files/hatTiKGGuY5VhCDlkJ4e) **"C/C PIS" e "C/C COFINS" disponível a partir da versão 3.17.11** * Histórico Padrão - Histórico padrão referente a todos os pagamentos feitos a fornecedores. * C/C Acréscimo/Histórico Padrão - Conta Contábil referente ao acréscimo de pagamento de fornecedores. A frente, insira o histórico padrão referente a conta contábil de acréscimo. * C/C Transitória Pagamento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por pagamentos transitórios. Pagamento transitório é quando um documento é pago por uma conta que não seja da loja que tem a origem deste documento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 paga uma conta da loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico. * C/C Abatimentos - A seção de abatimento serve para receber os valores de abatimentos realizados para os fornecedores na hora da baixa. Ao adicionar um abatimento ao pagamento do fornecedor o sistema fraciona os valores e insere nas contas correspondentes. Você pode visualizar esses valores acessando o [manual de pagamento de fornecedores (Aba Abatimentos)](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-contabilidade-parametrizacao/manual-do-sistema-vr-master-financeiro-contas-pagar-fornecedor.md) **Campos: Frete, Logística e Rebaixa disponível a partir da versão 3.16.4** * Aba Adiantamento. **Disponível a partir da versão 3.16.4** ![](/files/E05HzegNduvXnyjzIrBM) * C/C Adiantamento/ Histórico Padrão - Conta contábil referente ao adiantamento de pagamento de fornecedores. A frente insira o histórico padrão referente a conta contábil de adiantamento. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS RECEBER** * Na aba Caixa > Recebimento deve-se identificar as contas contábeis de débito e crédito de Descontos, Juros, Multas e Taras referentes ao caixa assim como seus respectivos históricos. ![](/files/WT9PdHPLlBp7hghFzPVz) * Histórico Padrão - Histórico que identifica todas as operações de recebimento. * C/C Transitória Recebimento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por recebimentos transitórios. Recebimento transitório é quando um documento é pago por uma conta que não seja da loja que deve realizar o recebimento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 recebe uma conta da loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico. * Identifique na aba Venda as Contas Contábeis de débito e crédito de Contra Vale, Recarga e Vale Gás assim como seus respectivos históricos padrão. ![](/files/657daPq4moyAH0eIl7M9) * Identifique na aba Diferença Caixa as Contas Contábeis de débito e crédito de Diferença Descontada, Diferença Não Descontada e Sobra de caixa assim como seus respectivos históricos. Estes parâmetros respeitarão os valores divergentes referentes aos caixas no acerto de caixa onde as diferenças que excedem a parametrização serão contabilizadas. **A partir da versão 3.17.11 o campo "SOBRA" foi removido.** ![](/files/vvLMTABqOCtgDjtnFFLX) * Na aba "Cheque" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Cheque / Recebimento. **A partir da versão 3.17.11 foram adicionados os campos "C/C PIS" e "C/C COFINS".** ![](/files/xEPdXqYVjJnDtMjbjrr5) * Na aba "Convênio" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Convênio / Recebimento. ![](/files/sYrUSxmZyQ4npkSM8qZD) * Na aba "Contrato" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Contrato / Recebimento. ![](/files/TiOGBo0WokrH7G8qfuAz) * Na aba "Crédito Rotativo" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Crédito Rotativo / Recebimento. ![](/files/oG5NVZLIKCcH5bb408dw) * Na aba "Devolução" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Devolução / Recebimento. ![](/files/famenNbVuiUkya5Oxuhq) * Na aba "Outras Receitas" os campos Descontos, Juros, Multas, PIS, Cofins e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Outras Receitas / Recebimento. **Centro de Custo criado a partir da versão 3.18.4** ![](/files/jKfDKENOt9QwdKnQFtPa) * Na aba "Venda Prazo" os campos Descontos, Juros, Multas, Imposto Renda, PIS, Cofins, CSLL e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Venda Prazo / Recebimento. ![](/files/0GIT0JnRQAHsxG1Sul2l) * Na aba "Verba" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Verba / Recebimento. **Centro de Custo criado a partir da versão 3.18.4** ![](/files/EMAl4lGrNkAOhjNKBvk1) ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: MAPA RESUMO** ![](/files/1dKVEgqN7ychA13bUUfN) 1 - COFINS - Campos relacionados ao COFINS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para COFINS credita a C/C Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a COFINS do Mapa Resumo. 2 - CUSTO - Campos relacionados ao Custo do Produto sem imposto da mercadoria vendida. Ao realizar a consistência os valores de Custo dos produtos credita a C/C Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao custo das mercadorias vendidas. 3 - ICMS - Campos relacionados ao ICMS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para ICMS credita a C/C Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a ICMS do Mapa Resumo. 4 - PIS - Campos relacionados ao PIS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para PIS credita a C/C Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao PIS do Mapa Resumo. 5 - VALOR TOTAL - Campos relacionados aos totais de venda. Ao realizar a consistência os valores totais de venda é creditada no campo C/C Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente aos Valores Totais do Mapa Resumo. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO ENTRADA** ![](/files/iOoI5IWOErI61LNp1k7p) 1 - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de COFINS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 2 - CSRF - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de CSRF COFINS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 3 - CSRF - CSLL - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de CSRF CSLL serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 4 - CSRF - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de PIS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 5 - CUSTO - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores do custo da mercadoria sem imposto serão inseridos no campo C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 6 - ICMS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ICMS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 7 - ICMS SN - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ICMS SN serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 8 - INSS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de INSS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 9 - IPI - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de IPI serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 10 - IRRF - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de IRRF serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 11 - ISS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ISS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 12 - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de PIS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 13 - VALOR TOTAL - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores totais das notas serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito (caso o campo C/C Crédito esteja em branco o sistema irá buscar a C/C Passiva cadastrada no fornecedor). Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO SAÍDA** ![](/files/C35DsAOhY9MVXrgH7dkw) 1 - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de COFINS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 2 - CUSTO - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores do Custo dos produtos sem impostos serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 3 - ICMS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de ICMS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 4 - IPI - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de IPI serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 5 - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de PIS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. 6 - VALOR TOTAL - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores totais das notas serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito (caso o campo C/C Débito esteja em branco o sistema irá buscar a C/C Ativa cadastrada no fornecedor). Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: ATIVO IMOBILIZADO** **Disponível a partir da versão 3.17.5** Aba ICMS CIAP - Informe as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de ICMS CIAP. Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, a Data de "Lançamento Contábil" será a "Data Entrada" da nota salva no cadastro do bem ativo. Será gerado um lançamento para cada bem ativo. O sistema também fará 2 lançamentos que serão considerados nas contas contábeis vinculadas aos compos: "CIAP Curto PRAZO" e "CIAP Longo Prazo". No curto prazo o sistema irá considerar o valor da primeira parcela do CIAP do produto (Valor Passível Crédito). No longo prazo o sistema irá considerar o valor total de todas as parcelas menos a primeira parcela válida. ![](/files/X7zyMOPrswZwkwhNDRDc) Aba PIS/COFINS - Parametrize as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de PIS/COFINS. Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, serão gerados lançamentos para cada bem ativo. O sistema também fará lançamentos que serão considerados nas contas contábeis vinculadas aos campos: "C/C PIS Recuperar Curto Prazo", "C/C COFINS Recuperar Curto Prazo", "C/C PIS Recuperar Longo Prazo" e "C/C COFINS Recuperar Longo Prazo". O sistema buscará essas informações nos campos PIS e COFINS da [tela de Créditos Tributos](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-ativo-imobilizado-credito-tributos-pis-cofins.md) No curto prazo o sistema irá considerar o valor da primeira parcela do PIS e do COFINS do produto. No longo prazo o sistema irá considerar o valor total de todas as parcelas menos a primeira parcela válida. ![](/files/ro1RH1OBkPYd78w008lX) Aba Custo/Depreciação - Parametrize as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de Custos e Depreciação no sistema. Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, o sistema fará a soma do campo "Valor Depreciação Mensal" sempre no último dia do mês. Será gerado um lançamento para cada bem ativo. O sistema também fará os lançamentos nas contas contábeis vinculadas aos campos: "C/C Depreciação", "C/C Despesa Depreciação" e "C/C Custo Depreciação" contidos na [tela de "Grupo Ativo".](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-tipo-ativo/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-grupo-ativo.md) ![](/files/BfuCSWmfBwmRStGzu5X0) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/cadastro-de-biometria/manual-do-sistema-vr-pdv-ferramentas/processo-de-venda/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-contabilidade-parametrizacao.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.